اعتبارات

هدایت بودجه‌ی مصوب در مرحله اجرا، موضوع بسیار با اهمیتی است که از قوانین و آئین‌نامه‌های اجرائی مرتبط با هر یک از بخش‌های دولتی و عمومی غیردولتی تبعیت می‌کند. هر چند قوانین موضوعه‌ی حاکم بر این دو بخش متفاوت است اما روح حاکم بر آن‌ها همانا، کنترل هزینه‌ها قبل از خرج و تخصیص اعتبار هزینه متناسب با درآمد متناظر با آن قلمداد می‌شود. سیستم اعتبارات رایورز در ارتباط و تعامل با سیستم‌های حوزه مالی و تأمین، ابزار مناسبی است که در فرآیند گردش عملیات
مالی، از یکسو با انجام مستمر تفریغ در مراحل مختلف تأمین اعتبار( از توافقنامه تا عملکرد) و از سوی دیگر با اعمال هدایت بازدارنده و یا هشدار دهنده، مسئولین اجرایی را در اعمال سیاست‌های کلان و خرد بودجه و گزارش‌دهی مستمر به ذینفعان یاری می‌نماید. امکان تعریف مراحل مختلف تأمین اعتبار، نحوه‌ی برقراری ارتباط آن با دیگر سیستم‌های عملیاتی و اعمال شیوه‌ی کنترل بر هر یک از ردیف‌های بودجه، امر بومی‌سازی سیستم را به‌ خوبی و متناسب با نیاز هر بنگاه میسر می‌سازد.
ویژگی های سیستم
  • دریافت مبالغ مربوط به اصلاح بودجه (جابجایی در ارقام اعتبار مصوب)
  • نمایش وضعیت ریالی (مصرف) از هر تأمین اعتبار
  • نمایش وضعیت ریالی هر اعتبار مصوب بر اساس مبالغ مربوط به تخصیص اعتبار، حوالجات، تأمین اعتبار، درخواست وجه، دریافت وجه، مانده تخصیص، مجموع هزینه های قطعی و غیرقطعی (پیش پرداخت، علی الحساب و تنخواه گردان پرداخت)، مانده تأمین مصرف نشده
  • نمایش اطلاعات مربوط به حوالجات انجام شده
  • دریافت و کنترل مبلغ تأمین اعتبار بر اساس مشخصات اعتباری تعیین شده (ردیف بودجه/برنامه/طبقه بندی اقتصادی هزینه ها)
    • پذیرش تا سقف مانده تخصیص
    • هشدار تا «پیش بینی مبلغ قابل تخصیص» و پذیرش آن در صورت تأیید مسئول ذیربط (قرمز کردن اعتبار)
    • رد مبلغ تأمین اعتبار بیشتر از «پیش بینی مبلغ قابل تخصیص»
  • نمایش وضعیت ریالی هر تخصیص
  • نمایش وضعیت ریالی هر موافقت نامه شامل مبالغ اعتبار مصوب، تخصیص اعتبار، حوالجات، تأمین اعتبار، درخواست وجه، دریافت وجه، مانده تخصیص، مجموع هزینه های قطعی و غیرقطعی (پیش پرداخت، علی الحساب، تنخواه گردان پرداخت)، مانده تأمین مصرف نشده (تفریغ بودجه موافقت نامه)
  • اختصاص شماره تأمین اعتبار بر اساس مشخصات اعتباری مندرج در «اعتبار مصوب»
  • ثبت و نگهداری اطلاعات خارج از شمول از موافقت نامه تا هزینه های انجام شده
  • تعیین مشخصات اعتبار، مبلغ و گیرندگان اعتبار
  • ثبت مشخصات تخصیص اعتبار بر اساس «اعتبار مصوب» مربوطه
  • تعریف ردیف های موافقت نامه بر اساس ردیف بودجه/ برنامه/طبقه بندی اقتصادی هزینه ها به عنوان «اعتبار مصوب»
  • دریافت مبالغ مربوط به سند اصلاحی (تصحیح اشتباهات اسناد ثبت شده در موافقت نامه) و صدور مکانیزه سند حسابداری آن
  • تعیین نوع مشخصات و مبلغ درخواست وجه (تنخواه گردان حسابداری، نقدی، ابلاغ، ...)
  • تعیین حسابهای مجاز و حسابهای بابت و مراکز مجاز مرتبط با هر ردیف اعتباری
  • تعیین دسترسی کاربران به هر ردیف اعتباری موجود
  • تایید و رد اسناد موجود در رده های مختلف
  • تعیین مراحل گردش کاری به صورت تنظیماتی (با توجه به نیازهای سازمانی متشکل از موافقت نامه، اعتبار مصوب، تخصیص، تامین اعتبار، تخصیص اعتبار، درخواست وجه، حوالجات، مصرف)
  • تعیین تاریخ برای تأمین اعتبار (برای مواردی مانند مناقصه یا سایر موارد مشابه که اعتبار تا مدت مشخص، بلوکه و سپس تعیین تکلیف می شود)
  • تعیین ضریب پیش بینی به منظور مشخص شدن «پیش بینی مبلغ قابل تخصیص» از هر اعتبار مصوب (جهت اعمال کنترل در بخش تأمین اعتبار)
  • تعریف شابلون و صدور مکانیزه سند حسابداری: انواع موافقت نامه ها بر حسب مصارف (برنامه ها)، منابع بودجه (درآمد، واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی، اصلاح بودجه، تخصیص اعتبار، تأمین اعتبار و حوالجات
  • ارائه مانده مبالغ دریافت نشده از خزانه در سال مربوطه
  • نگهداری مبالغ برگشتی به خزانه به تفکیک مشخصات اعتبار در هر سال
  • ممانعت از ثبت اسناد اشکالدار -با توجه به رده کاربر- به صورت تنظيماتي
  • تفکيک درخواست ها و اسناد اعتباري و امکان تبديل درخواست به سند و بازگشت آن
  • صدور و حذف اسناد خاتمه به صورت آنلاين
  • صدور سند خاتمه براي اعتبارهاي يکبار مصرف به محض ثبت اولين عملکرد
  • ممانعت از صدور سند خاتمه براي تامين اعتبارهايي که عملکرد ندارند
  • بهينه سازي سرعت انتخاب اعتبار از ساير سيستم ها
  • اصلاح رويه محاسبه مراکز مجاز
  • امکان ارسال و دريافت اطلاعات با فرمت فايل (Xml)
  • امکان مغايرت گيري اسناد عملکرد اعتبارات با ساير سيستم ها
  • امکان انتقال رديف هاي اعتباري به همراه حساب ها، بابت ها و مراکز مجاز آنها به ساير سال هاي مالي
  • تصحيح و تکميل رويه دريافت اطلاعات اعتباري در اعتبارات دولتي
گزارشات کاربردی
  • گزارشات موردنیاز واحد اعتبارات
    • اعتبارات تخصیص نیافته
    • تخصیص هایی که تأمین اعتبار یا حواله نشده است
    • مانده تخصیص
    • تخصیص هایی که درخواست وجه نشده است
    • مبالغ قابل برگشت به خزانه
    • گزارشات خارج از شمول
    • گزارشات تفریغ بودجه
    • و ...
ارتباط با سایر سیستم ها
  • حسابداری عملیاتی (درآمد و هزینه): کنترل مانده تأمین اعتبار جهت جهت اجازه صدور چک
  • حسابداری اعتبارات هزینه: ارسال اسناد مالی تولید شده (موافقت نامه، حوالجات، درخواست وجه، تأمین اعتبار، ...) و دریافت هزینه های قطعی و غیرقطعی مربوط به هر تأمین اعتبار جهت استخراج گزارشات تفریغ بودجه
  • سیستم های حوزه پشتیبانی (حقوق، قرارداد، انبار و ...): دریافت درخواست تأمین اعتبار (از اعتبارات هزینه) و ارسال ثبت تأمین اعتبار به سیستم مربوطه و صدور اسناد حسابداری مرتبط با آن