نرمافزارهای خزانهداری چه کمکی به مدیریت نقدینگی میکنند؟

نرمافزارهای خزانهداری با پیگیری دقیق جریان نقدی و مدیریت حسابهای بانکی به سازمانها کمک میکنند تا نقدینگی خود را بهطور مؤثر کنترل کنند و از بروز مشکلات مالی جلوگیری کنند. این نرمافزارها همچنین به پیشبینی نیازهای نقدی و برنامهریزی بهموقع کمک میکنند.

چگونه نرمافزار خزانهداری میتواند در تصمیمگیریهای مالی کمک کند؟

نرمافزار خزانهداری به مدیران این امکان را میدهد که با دسترسی به دادههای دقیق و بهروز، تصمیمگیریهای مالی خود را بهبود بخشند. این نرمافزارها گزارشهای تحلیلی و پیشبینیهای مالی را فراهم میکنند که به سازمانها در اتخاذ تصمیمات راهبردی کمک میکند.

آیا نرمافزار خزانهداری برای کسبوکارهای کوچک مناسب است؟

بله، نرمافزار خزانهداری میتواند برای کسبوکارهای کوچک نیز مناسب باشد. این سیستمها بهطور خاص به کسبوکارهای کوچک کمک میکنند تا نقدینگی خود را بهطور بهینه مدیریت کنند و از منابع مالی خود به بهترین نحو استفاده کنند.

نرم افزار خزانه داری

با گسترش روزافزون فعالیت‌های اقتصادی و پیچیده‌تر شدن فرآیندهای مالی، نیاز به راهکارهای هوشمند برای مدیریت وجوه نقد و خزانه‌داری بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. سیستم خزانه‌داری رایورز با هدف ارائه اطلاعات دقیق، جامع و به‌روز از وضعیت نقدینگی سازمان طراحی شده است تا فرآیند تصمیم‌گیری مالی را سریع‌تر، مطمئن‌تر و کارآمدتر کند. در فضای رقابتی امروز، بنگاه‌های اقتصادی برای کنترل نقدینگی، پایش جریان وجوه نقد و تهیه صورت‌های مالی شفاف، به ابزاری نیاز دارند که در عین دقت، انعطاف‌پذیر هم باشد. نرم‌افزار وجوه نقد و خزانه‌داری رایورز با اتکا به سال‌ها تجربه در نرم افزار حسابداری مالی رایورز، پاسخی حرفه‌ای به این نیازها ارائه می‌دهد.

ویندوز

کاتالوگ نرم افزار

وبینارها

درخواست دمو

معرفی نرم‌افزار خزانه‌ داری و مدیریت منابع نقدی

در دنیای پرشتاب و پیچیده امروز، نرم‌افزارهای مدیریت منابع نقدی و خزانه‌داری نقش بسیار مهمی در پایش، تحلیل و برنامه‌ریزی جریان‌های مالی دارند. این ابزارها با فراهم‌سازی اطلاعات قابل اتکا، زمینه‌ساز بهینه‌سازی تصمیم‌گیری‌های مالی در سازمان‌ها هستند. نرم‌افزار وجوه نقد و خزانه‌داری رایورز با هدف افزایش شفافیت مالی و ارتقاء توان تحلیل و مقایسه، مجموعه‌ای از قابلیت‌های کلیدی را در اختیار مدیران و تحلیل‌گران مالی قرار می‌دهد که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

نحوه استفاده از ماژول خزانه‌داری (راهنمای گام‌به‌گام)

🔍 مرحله اول

تحلیل نیازهای مالی، بررسی جریان‌های نقدی و تعیین اهداف.

⚙️ مرحله دوم

پیکربندی دقیق نرم‌افزار متناسب با ساختار سازمان.

📊 مرحله سوم

گزارش‌گیری، کنترل نقدینگی و نظارت بر عملیات مالی.

🚀 مرحله چهارم

راه‌اندازی، آموزش، و بهبود مستمر سیستم در سازمان.

امکانات و ویژگی ها

وجوه نقد و خزانه‌داری

مدیریت فرآیند دریافت: ثبت و کنترل انواع اسناد دریافت متشکل از انواع وجه (وجه نقد – حواله نقدی – چک روز – چک مدت دار- اسناد انتظامی و ...) و مراحل مختلف عملیاتی (نزد صندوق – واگذاری – وصول – برگشت – ابطال و...)
تهیه و طراحی و چاپ فرم‌های عملیاتی (رسید دریافت – برگه واگذاری – سند مالی و...)
مدیریت فرآیند پرداخت: پرداخت‌ها در شرکت‌ها و سازمان‌های متوسط و بزرگ معمولاً با صدور دستور پرداخت که در آن نحوه پرداخت مشخص شده است شروع می‌شود و متشکل از انواع وجه (وجه نقد – حواله نقدی – چک روز – چک مدت‌دار- اسناد انتظامی و ...) و مراحل مختلف عملیاتی ( دستور پرداخت – صدور چک – تحویل چک – برداشت از حساب طی اعلامیه بانک و ...) می‌باشد. تهیه و طراحی و چاپ فرم‌های عملیاتی (فرم دستور پرداخت نقدی – فرم دستور پرداخت چک - چاپ چک – سند مالی و... )
مدیریت نقل و انتقال: جابجایی وجه بین منابع نقدینگی از دیگر ویژگی‌های سیستم می‌باشد که از نقطه نظر منابع و مصارف باعث کاهش و یا افزایش نقدینگی نگردیده و صرفا جابجایی نقدینگی بین منابع موسسه یا سازمان را نشان می‌دهد
دریافت صورت حساب به صورت WIZARD :امکان دریافت فایل صورت حساب با فرمت‌های مختلف و انواع LAYOUT ًبه صورت کاملا USER FRIENDLY و پارامتریک
تهیه صورت مغایرت بانکی: تهیه صورت مغایرت بانکی و انجام وصول و برداشت مکانیزه دریافت و پرداخت‌ها و کنترل اقلام دفتر و صورت حساب
تولید سند اقلام ثبت نشده بانک: به صورت کاملاً مکانیزه از واریز و برداشت‌هایی که مستقیما بانک انجام داده و فاقد سند می‌باشد، سند تولید می‌گردد
صورت جریان وجه نقد: تهیه صورت جریان وجه نقد به روش مستقیم

دسته‌بندی اسناد نقدینگی به دریافت‌ها، پرداخت‌ها، جابجایی بین منابع
پشتیبانی از انواع وجوه ورودی و خروجی به سازمان شامل: وجه نقد، حواله نقدی، چک روز، چک مدت‌دار، چک تضمینی، ضمانتنامه بانکی، سفته
نگهداری از انواع وضعيت‌های وجه شامل: چك‌های نزد صندوق، چك‌های در جريان وصول، چك‌های برگشت شده، چك‌های وصول شده، اسناد پرداختني صادر شده، اسناد پرداختني تحويل شده، تضامين
توانايی اجرای سناريوهای مختلف محاسبه موجودی جهت مديريت نقدينگي
طراحی انواع فرمت چك
دريافت صورتحساب الكترونيكي بانك‌های مختلف
اجراي الكترونيكی صورت مغايرت بانكی
امکان شرکت دادن حواله های نقدی ثبت شده اسناد نقدينگی سال قبل با اقلام صورت حساب سال جاری
امکان گزارش‌گیری در فرم نمایش سند مالی به تفکیک شعب
رده تایید در سند درخواست و سند درخواست تعهد
امکان فعال و غیر فعال کردن واریز و برداشت‌های اشتباه بانکی که در دوره های گذشته وارد سیستم شده‌اند و در مغایرت‌گیری شرکت کرده‌اند
امکان مغایرت‌گیری بر روی واریزهای POS که سه آیتم شماره، تاریخ، مبلغ صورت حساب با سند نقدینگی تفاوت دارد
ایجاد سه مرحله جدید "بایگانی، حقوقی، امحا" در عملیات ردیف وجه سند نقدینگی
ایجاد وجه جدید "سفته دریافتنی، سفته تضمینی"
ارائه گزارش صورت مغايرت بانكی به روش‌های مانده واقعی، مانده دفتر به مانده بانك، مانده بانك به مانده دفتر
تسهیلات بانکی

خودکار سازی رویدادهای اسناد وجوه نقد و تاثیر آن در دفاتر مالی
خودکار سازی رویدادهای اسناد دریافتنی، پرداختنی، ضمانت‌نامه‌ها و اسناد انتظامی و تأثیر آن در دفاتر مالی
دریافت درخواست‌های دریافت و پرداخت از سیستم‌های دیگر
تهیه cashflow از منابع و مصارف وجوه نقد
تهیه گزارش صورت جریان وجوه نقد به طریق مستقیم
خودکار سازی عملیات سپرده پشتیبان با حساب‌های جاری و تأثیر مالی آن در دفاتر
تهیه صورت مغایرت بانکی به صورت مکانیزه در دوره‌های مشخص شده و تهیه گزارشات مرتبط با آن
صدور مکانیزه واریز و برداشت‌های ثبت نشده در دفاتر (در جریان تهیه صورت مغایرت بانکی)
محاسبه موجودی لحظه‌ای از منابع بانکی
تقسیط وجوه دریافتی به تفکیک نقد و تهاتری و تسهیم حصه بابت‌های مرتبط با آن
پشتیبانی فعالیت‌های ارزی

امکان جابجايی رديف‌های بابت در سند نقدينگی
امکان جستجوی سند نقدينگی بر اساس شماره نامه و تاريخ نامه
امکان ارسال مرکز وجه و منابع و مصارف از ساير سيستم‌ها به سيستم وجوه نقد (در dll واسط سيستم وجوه نقد)

ارتباط با سایر سیستم ها

نرم‌افزار وجوه نقد و خزانه‌داری رایورز به‌صورت کامل با سایر ماژول‌های مالی از جمله حسابداری، بودجه، دارایی‌های ثابت، کنترل موجودی و حقوق و دستمزد یکپارچه شده است. این یکپارچگی موجب جریان روان اطلاعات مالی، کاهش مغایرت‌ها و افزایش دقت در تصمیم‌گیری‌های کلان سازمانی می‌شود.